1С:Підприємство 8.2 (8.2.18.104)
«Бухгалтерія для України», редакція 1.2.
Розробка конфігурації: «ABBYY Ukraine», 2005-2011 (1.2.13.4)
Помогите, тормознутой на всю голову
Директор покупает для фирмы новый легковой авто… (с НДС проблем нет, мы не плательщики)
Идет очередность документов и проводок:
1521 631 — 200 тыс — стоимость самого авто, оприходовано приходной накладной
207 631 — 3 тыс — стоимость доп.аксесуаров — сирена, сигнализация и т.п. с установкой. Документы: приходная накл. и накл.доп.услуг на их установку
1521 631 — 1 тыс — стоимость установки еще какой-то хрени, списала накл. доп.услуг сразу на авто
1521 3721 — 5 тыс. — регистрационные сборы, ПФУ. Оприходовано авансовым отчетом, т.к. дир-р платил наличкой, списала сразу на авто, потому что в комплектации расходные счета 9 кл. не пропускает.
Дальше оформляю документ «Комплектация номенклатуры», выбираю номенклатуру «Авто…», счет учета 1521, в комплектующие забиваю все с 207 счета и автомобиль с 1521 счета (по оборотке расходы к первоначальной сумме прибавились).
По идее в Дт 1521 с Кт 1521 должна списаться сумма 206 тыс (стоимость авто+доп.услуги+регистр.сборы) и в эксплуатацию ввестись ОС стоимостью 209 тыс.
По факту — с Кт 1521 списывает 201 тыс (стоимость авто+доп.услуги), расходы по регистрации так и зависают на 15 счете.
Плюс ко всему, пока сорок раз перепроводила-перепроверяла док-ты, стоимость в налоговом учете вначале была всего 200 тыс, а потом вообще пропала.
Напрягает то, что получается масло-масленое — с 1521 на 1521, но если в комплектации указать 1522, то исчезает аналитика и соот-но нечего вводить в эксплуатацию.
Очередность и время проводок проверила, в оборотке все суммы видны. В карточке ОС забиты все необходимые данные.
Что я делаю не так?
Грамматические условия, содержащиеся в контексте слова «не(?)оприходованные», определяют один из вариантов написания данной лексической единицы, которых может быть теоретически два — раздельный и слитный.
Глагол «оприходовать», с которым и связывается анализируемая форма страдательного причастия, образует при помощи приставки «не», присоединяемой к словоформе «оприходованные» и определяющей противоположное ей значение нового слова, ещё один бухгалтерский термин. Например: «учтённый — неучтённый», «реализованный — нереализованный». При отсутствии в высказывании отрицания признака учтённости, оприходованности, выберем слитное написание. У причастия «неоприходованные» при этом не должно быть в предложении ни одного зависимого слова.
Если же у формы «не оприходованные» имеются зависимые слова или в предложении можно найти перед ней слова «вовсе», «отнюдь» или «далеко», то написание, исходя из имеющегося отрицания, станет раздельным.
Примеры предложений:
«На неоприходованные материалы необходимо составить соответствующий акт инвентаризации».
«На не оприходованные позавчера излишки строительных материалов нам нужно организовать составление акта».
«Никем не оприходованные листы были во время проверки изъяты».