Положение № 318-П, которое на протяжении 10 последних лет регулировало порядок ведения кредитными организациями кассовых операций, утрачивает силу с 03 июля 2018 года. С этой даты начнет действовать новое Положение ЦБ РФ № 630-П с полностью аналогичным названием – «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». Вместе с 318-П утратит силу Указание Банка России № 2087-У «О перечне машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями», так как перечень машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России теперь указан непосредственно в 630-П.

Положение 630-П по-прежнему регулирует только операции с рублевой наличностью, но в целом по тексту документа довольно много изменений, включая новшества в самой структуре нормативного акта, несмотря на схожесть названий разделов и глав.

Согласно Положению № 630-П техническая укрепленность помещений для совершения операций с ценностями должна обеспечивать защиту жизни работников кредитной организации и сохранность наличных денег и достигаться с помощью соответствия ГОСТ Р 50862-2012 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому» и ГОСТ Р 50941-96 «Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний».

Почти все приложения к 630-П соответствуют аналогичным приложениям к 318-П (Книга хранилища ценностей, Книга учета принятых и выданных ценностей, Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей и т.д.), но теперь являются рекомендуемыми образцами, то есть необязательны к применению. Признаки ветхих банкнот содержатся теперь не в отдельном Приложении, а в пункте 2.9 самого Положения.

Явочная карточка (форма 0402303) и Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках (форма 0402304) отменены, по тексту Положения 630-П не упоминаются.

Что ещё изменилось в 630-П по сравнению с 318-П? Формулировки по тексту нормативного акта стали более жесткими, например, вместо «устанавливает» теперь сказано «должна установить», вместо «осуществляет» – «должна осуществлять», вместо «передаёт» – «должна передать» и т.п.

Изменены сроки сообщения в Банк России о случаях хищения/утраты наличных денег (10 рабочих дней вместо трёх), и установлена сумма, начиная с которой необходимо сообщить регулятору о происшествии (от 150 000 рублей и выше).

Для сдачи или для получения наличных денег (включая сумки с наличными деньгами) юрлица и ИП могут представлять в кредитную организацию заявку в виде электронного документа, в которой указываются предусмотренные Положением 630-П данные. Подписанная электронной подписью заявка представляется в банк с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации. Выдача юрлицам и ИП наличных денег возможна, как и ранее, по денежному чеку, однако, при представлении клиентом заявки (Заявки(!), а не чека) выдача наличных денег организациям и ИП осуществляется по расходному кассовому ордеру по форме 0402009, оформленному с учетом информации из заявки. Аналогично взнос наличных денег на расчетный счет можно клиенту оформить электронной заявкой с последующим составлением в банке ПКО.

По новым правилам приходный кассовый ордер (форма 0402008), оформленный в виде электронного документа, по согласованию с клиентами-юрлицами и ИП передается им с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации, а клиенту-физлицу с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на представленный клиентом номер либо адрес электронной почты. Аналогичное правило действует и для РКО, оформленного в электронном виде.

Перевозку наличных денег теперь допускается осуществлять одним работником без сопровождения при условии наличия у него оружия. Перевозку наличных денег в спецконтейнерах допускается осуществлять без участия кассовых/инкассаторских работников.

Из 630-П исчез пункт о том, кассовые работники должны иметь документ, свидетельствующий о прохождении ими специальной подготовки по способам определения платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России. Теперь обучение кассиров, судя по всему, просто рекомендуется.

Все основные формы кассовых документов и

случаи их применения даны в нашем

главном дистанционном курсе

«Банковское дело: 15 шагов к успеху»

• Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
• Глава 1. Общие положения (п.п. 1.1 — 1.18)
• Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций (п.п. 2.1 — 2.12)
• Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам
• Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов (п.п. 3.1 — 3.7)
• Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов (п.п. 4.1 — 4.9)
• Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам (п.п. 5.1 — 5.10)
• Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником (п.п. 6.1 — 6.8)
• Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег
• Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег (п.п. 7.1 — 7.6)
• Глава 8. Правила перевозки наличных денег (п.п. 8.1 — 8.12)
• Глава 9. Правила инкассации наличных денег (п.п. 9.1 — 9.13)
• Раздел IV. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств
• Глава 10. Основные положения по организации работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств (п.п. 10.1 — 10.2)
• Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, платежных терминалов, автоматических приемных устройств и кассовых терминалов (п.п. 11.1 — 11.9)
• Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов (п.п. 12.1 — 12.3)
• Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег
• Глава 13. Порядок обработки наличных денег (п.п. 13.1 — 13.9)
• Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег (п.п. 14.1 — 14.10)
• Раздел VI. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
• Глава 15. Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России (п.п. 15.1 — 15.2)
• Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России (п.п. 16.1 — 16.14)
• Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов
• Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой (п.п. 17.1 — 17.2)
• Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов (п.п. 18.1 — 18.10)
• Раздел VIII. Правила хранения наличных денег
• Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, ВСП (п.п. 19.1 — 19.16)
• Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками (п.п. 20.1 — 20.4)
• Глава 21. Заключительные положения (п.п. 21.1 — 21.2)
• Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, ВСП
• Приложение 2. Форма N 0402118 «Книга хранилища ценностей»
• Приложение 3. Форма N 0402124 «Книга учета принятых и выданных ценностей»
• Приложение 4. Форма N 0402162 «Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей»
• Приложение 5. Форма N 0402305 «Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей»
• Приложение 6 (утратило силу)
• Приложение 7 (утратило силу)
• Приложение 8 (утратило силу)
• Приложение 9 (утратило силу)
• Приложение 10. Форма N 0402301 «Журнал учета принятых сумок и порожних сумок»
• Приложение 11. Форма N 0402302 «Справка о принятых сумках и порожних сумках»
• Приложение 12. Форма N 0402303 «Явочная карточка»
• Приложение 13. Форма N 0402304 «Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках»
• Приложение 14. Форма N 0402145 «Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака»
• Приложение 15. Форма N 0402159 «Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)»
• Приложение 16. Форма N 0402112 «Отчетная справка»
• Приложение 17. Форма N 0402114 «Справка о кассовых оборотах»
• Приложение 18 (утратило силу)
• Приложение 19. Форма N 0402010 «Контрольная ведомость»
• Приложение 20. Форма N 0402011 «Контрольный лист»
• Приложение 21. Форма N 0402433 «Текст для дела (сшива) с кассовыми документами»
• Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П
«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля 2010 г., 13 мая 2011 г., 7 февраля 2012 г., 30 июля 2014 г., 16 февраля 2015 г.

ГАРАНТ:

О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления см. Указание Банка России от 30 июля 2014 г. N 3352-У

См. комментарии к настоящему Положению

О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц см. Указание Банка России от 27 августа 2008 г. N 2060-У

Работа по ведению кассовых операций и хранению наличной иностранной валюты, работа с сомнительными банкнотами, имеющими признаки подделки банкнотами осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом особенностей, предусмотренных Указанием Банка России от 14 августа 2008 г. N 2054-У

Председатель Центрального Банка Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2008 г.

Регистрационный N 11751

Документ утратил силу или отменен

• Положение
• Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
• Глава 1. Общие положения
• Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
• Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам
• Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов
• Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов
• Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам
• Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
• Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег
• Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
• Глава 8. Правила перевозки наличных денег
• Глава 9. Правила инкассации наличных денег
• Раздел IV. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств
• Глава 10. Основные положения по организации работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств
• Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, платежных терминалов, автоматических приемных устройств и кассовых терминалов
• Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
• Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег
• Глава 13. Порядок обработки наличных денег
• Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег
• Раздел VI. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
• Глава 15. Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
• Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России
• Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов
• Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой
• Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов
• Раздел VIII. Правила хранения наличных денег
• Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, ВСП
• Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками
• Глава 21. Заключительные положения
• Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, ВСП
• Приложение 2. Книга хранилища ценностей (Код формы по ОКУД 0402118)
• Заверительная надпись
• Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей (Код формы по ОКУД 0402124)
• Приход
• Расход
• Заверительная надпись
• Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей (Код формы по ОКУД 0402162)
• Заверительная надпись
• Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей (Код формы по ОКУД 0402305)
• Заверительная надпись
• Приложение 6. Объявление на взнос наличными (Код формы по ОКУД 0402001). — Утратило силу
• Приложение 7. Приходный кассовый ордер (Код формы по ОКУД 0402008). — Утратило сило
• Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке (Код формы по ОКУД 0402300). — Утратило силу
• Приложение 9. Расходный кассовый ордер (Код формы по ОКУД 0402009). — Утратило силу
• Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок (Код формы по ОКУД 0402301)
• Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках (Код формы по ОКУД 0402302)
• Приложение 12. Явочная карточка (Код формы по ОКУД 0402303)
• Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках (Код формы по ОКУД 0402304)
• Приложение 14. Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака (Код формы по ОКУД 0402145)
• Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (Код формы по ОКУД 0402159)
• Приложение 16. Отчетная справка (Код формы по ОКУД 0402112)
• Приложение 17. Справка о кассовых оборотах (Код формы по ОКУД 0402114)
• Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер (Код формы по ОКУД 0402007). — Утратило силу
• Приложение 19. Контрольная ведомость (Код формы по ОКУД 0402010)
• Приложение 20. Контрольный лист (Код формы по ОКУД 0402011)
• Оборотная сторона
• Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами (Код формы по ОКУД 0402433)
• Кассовые документы
• Кассовые ордера 0401106
• Ордера по передаче ценностей 0402102
• Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России

Открыть полный текст документа

• Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег
• Глава 1. Общие положения
• Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций
• Раздел II. Прием и выдача наличных денег клиентам
• Глава 3. Прием наличных денег от клиентов
• Глава 4. Прием сумок с наличными деньгами от клиентов
• Глава 5. Выдача наличных денег клиентам
• Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником
• Раздел III. Перевозка наличных денег и инкассация наличных денег
• Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег
• Глава 8. Перевозка наличных денег
• Глава 9. Инкассация наличных денег
• Раздел IV. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических устройств
• Глава 10 (утратила силу)
• Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, автоматических приемных устройств и кассовых терминалов
• Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов
• Раздел V. Обработка, формирование и упаковка наличных денег, а также работа с сомнительными денежными знаками Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России
• Глава 13. Обработка наличных денег
• Глава 14. Формирование и упаковка наличных денег
• Глава 15. Работа с сомнительными денежными знаками Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России
• Глава 16. Завершение рабочего дня заведующим кассой
• Раздел VI. Хранение наличных денег
• Глава 17. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, ВСП
• Глава 18 (утратила силу)
• Глава 19. Заключительные положения
• Приложение 1. Книга хранилища ценностей (утратило силу)
• Приложение 2. Книга учета принятых и выданных ценностей (утратило силу)
• Приложение 3. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей (утратило силу)
• Приложение 4. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок
• Приложение 5. Справка о принятых сумках и порожних сумках (утратило силу)
• Приложение 6. Реестр операций по обработке наличных денег (утратило силу)
• Приложение 7. Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака (утратило силу)
• Приложение 8. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)
• Приложение 9. Отчетная справка (утратило силу)
• Приложение 10. Справка о кассовых оборотах (утратило силу)
• Приложение 11. Контрольная ведомость (утратило силу)
• Приложение 12. Контрольный лист (утратило силу)
• Приложение 13. Текст для дела с кассовыми документами (утратило силу)

Положение Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П
«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

7 мая 2020 г.

«Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
(утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П)
(ред. от 16.02.2015)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11751)

Оглавление документа

Положение

Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций

Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам

Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов

Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов

Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам

Глава 6. Завершение рабочего дня кассовым работником

Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег

Глава 7. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег

Глава 8. Правила перевозки наличных денег

Глава 9. Правила инкассации наличных денег

Раздел IV. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств

Глава 10. Основные положения по организации работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств

Глава 11. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов, платежных терминалов, автоматических приемных устройств и кассовых терминалов

Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов

Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег

Глава 13. Порядок обработки наличных денег

Глава 14. Порядок формирования и упаковки наличных денег

Раздел VI. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

Глава 15. Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

Глава 16. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов

Глава 17. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой

Глава 18. Порядок формирования и хранения кассовых документов

Раздел VIII. Правила хранения наличных денег

Глава 19. Хранение и ревизия наличных денег в кредитной организации, ВСП

Глава 20. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками

Глава 21. Заключительные положения

Приложение 1. Требования к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, ВСП

Приложение 2. Книга хранилища ценностей (Код формы по ОКУД 0402118)

Заверительная надпись

Приложение 3. Книга учета принятых и выданных ценностей (Код формы по ОКУД 0402124)

Приход

Расход

Заверительная надпись

Приложение 4. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей (Код формы по ОКУД 0402162)

Заверительная надпись

Приложение 5. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей (Код формы по ОКУД 0402305)

Заверительная надпись

Приложение 6 Объявление на взнос наличными (Код формы по ОКУД 0402001). — Утратило силу

Приложение 7. Приходный кассовый ордер (Код формы по ОКУД 0402008). — Утратило сило

Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке (Код формы по ОКУД 0402300). — Утратило силу

Приложение 9. Расходный кассовый ордер (Код формы по ОКУД 0402009). — Утратило силу

Приложение 10. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок (Код формы по ОКУД 0402301)

Приложение 11. Справка о принятых сумках и порожних сумках (Код формы по ОКУД 0402302)

Приложение 12. Явочная карточка (Код формы по ОКУД 0402303)

Приложение 13. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках (Код формы по ОКУД 0402304)

Приложение 14. Акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака (Код формы по ОКУД 0402145)

Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (Код формы по ОКУД 0402159)

Приложение 16. Отчетная справка (Код формы по ОКУД 0402112)

Приложение 17. Справка о кассовых оборотах (Код формы по ОКУД 0402114)

Приложение 18. Приходно-расходный кассовый ордер (Код формы по ОКУД 0402007). — Утратило силу

Приложение 19. Контрольная ведомость (Код формы по ОКУД 0402010)

Приложение 20. Контрольный лист (Код формы по ОКУД 0402011)

Оборотная сторона

Приложение 21. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами (Код формы по ОКУД 0402433)

Кассовые документы

Кассовые ордера 0401106

Ордера по передаче ценностей 0402102

Приложение 22. Признаки ветхих банкнот Банка России