Идея взята из этой публикации Загрузка выписок в УНФ и адаптирована под УТ 11

Принцип работы 1С:ДиректБанк:
Запрашиваем выписку, авторизовываемся, подтверждаем авторизацию СМС паролем и получаем выписку. Все хорошо работает, но для того что бы спустя время повторно получить выписку, приходится опять проходить авторизацию.
Само подключение подключение к 1С:ДиректБанк — не рассматриваем, так как в интернете полно инструкций, да и встроенная обработка по подключению полностью автоматизирована.

О способе:
Эмпирически было замечено, что сбербанк после авторизации для получения выписки инициирует vpn соединение и завершает сессию при отсутствии активности спустя некоторого времени. Так что мы будем использовать эту особенность для многократного получения выписок, по сути постоянно генерируем активность в сессии не давай ей закрыться.
В общем этот способ хоть и костыль, но позволяет нам оперативно видеть движения по расчетному счету и минимизировать человеческий фактор.

Способ безопасен, ибо дает возможность только получения выписок, для отправки платежей все равно потребуется подписывание с помощью СМС.

Из минусов, придется держать открытым 1С с запущенной формой загрузки выписок

1. Добавляем новое расширение, называем как хотим и снимаем оба флажка в списке расширений.

2. Добавляем в расширение форму «Обработка.КлиентБанк.ФормаЗагрузка»

3. В расширяемой форме, добавляем новый реквизит «Таймер», тип Число. Установка Таймера — будет отключать все. Для удобства включаем у реквизита «Таймер» флаг «Сохранения», что бы значение таймера сохранялось.

4. Добавляем в удобное для вас место на форме. (смотри скриншот )

5. Вставляем код в модуль расширяемой формы «Обработка.КлиентБанк.ФормаЗагрузка»

// «нажимаем» кнопку «Запросить выписку» &НаКлиенте Процедура РоботСбербанк_ЗапроситьЭлектроннуюВыпискуБанка() экспорт // Делаем отметку счетов для загрузки Для каждого Счет Из Объект.БанковскиеСчета Цикл Если Счет.Загружается Тогда Продолжить; КонецЕсли; Если Счет.ПрямойОбмен Тогда Счет.Пометка = Истина; КонецЕсли; КонецЦикла; //Программно нажимаем кнопку запросить выписку ИмяНужнойКоманды = «ЗагрузитьДокументы»; // Тут просто имя команды как в конфигураторе. НужнаяКоманда = ЭтаФорма.Команды.Найти(ИмяНужнойКоманды); // Находим команду на форме ЗагрузитьДокументы(НужнаяКоманда); КонецПроцедуры &НаКлиенте &После («ЗавершитьЗагрузку») Процедура РоботСбербанк_После_ЗавершитьЗагрузку() // Если у нас установлен Таймер повторного запроса выписки Если Таймер > 0 тогда ПодключитьОбработчикОжидания(«РоботСбербанк_ЗапроситьЭлектроннуюВыпискуБанка», Таймер, Истина); // Устанавливаем Таймер на повторную загрузку выписки. возврат; КонецЕсли; КонецПроцедуры

6. Добавляем в расширение «ОбщийМодуль.ОбменСБанкамиСлужебныйКлиент»

7. Вставляем в модуль код, чтобы убрать не нужный интерактивный вопрос.

&Вместо («ПослеФормированияИОтправкиЗапросовВыпискиСбербанк») // Асинхронный обработчик, вызываемый из ОбменСБанкамиКлиент.ПолучитьВыпискуБанка // // Параметры: // Результат — Структура — см. описание в ДлительныеОперацииКлиент.ОжидатьЗавершение // ДополнительныеПараметры — Произвольный — значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения. // Процедура РоботСбербанк_ПослеФормированияИОтправкиЗапросовВыпискиСбербанк(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт ПараметрыЖурналирования = ОбменСБанкамиСлужебныйВызовСервера.ПараметрыЖурналирования( ДополнительныеПараметры.НастройкаОбмена); Если ПараметрыЖурналирования.ИспользоватьЖурналирование Тогда СохранитьЖурналВФайл(ДополнительныеПараметры.НастройкаОбмена, ПараметрыЖурналирования.КаталогДляЖурналирования); КонецЕсли; Если Результат = Неопределено Тогда // задание было отменено пользователем Возврат; КонецЕсли; Если Результат.Статус = «Ошибка» Тогда ВидОперации = НСтр(«ru = ‘Отправка запросов выписок в Сбербанк'»); ОбработатьОшибку(ВидОперации, Результат.ПодробноеПредставлениеОшибки, Результат.КраткоеПредставлениеОшибки, ДополнительныеПараметры.НастройкаОбмена); Иначе // выполнено РезультатОперации = ПолучитьИзВременногоХранилища(Результат.АдресРезультата); Если РезультатОперации.ГотовыеВыписки.Количество() Тогда ДополнительныеПараметры.Вставить(«ГотовыеВыписки», РезультатОперации.ГотовыеВыписки); ОписаниеОповещенияОЗавершении = Новый ОписаниеОповещения( «ПолучитьВыпискуСбербанкаПослеВопросаОбИхНаличии», ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры); ТекстВопроса = НСтр(«ru = ‘В базе уже есть выписки банка за указанный период. |Загрузить выписки из базы или получить новые из банка?'»); Кнопки = Новый СписокЗначений; Кнопки.Добавить(Истина, НСтр(«ru = ‘Загрузить из базы'»)); Кнопки.Добавить(Ложь, НСтр(«ru = ‘Получить из банка'»)); Кнопки.Добавить(КодВозвратаДиалога.Отмена); Заголовок = НСтр(«ru = ‘Выбор способа получения выписки'»); // ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещенияОЗавершении, ТекстВопроса, Кнопки, , Истина, Заголовок); //Сразу грузим выписки без вопроса ПолучитьВыпискуСбербанкаПослеВопросаОбИхНаличии(Ложь, ДополнительныеПараметры) ИначеЕсли РезультатОперации.МассивТикетов.Количество() Тогда // запросы были отправлены в банк и получены тикеты ВладелецФормы = ДополнительныеПараметры.Владелец; ПараметрыФормы = Новый Структура(«МассивСообщенийОбмена, НастройкаОбмена, ГотовыеВыписки, ДатаНачала, ДатаОкончания, |ПринудительноеПолучениеВыписки, НомерСчета»); ЗаполнитьЗначенияСвойств(ПараметрыФормы, ДополнительныеПараметры); ПараметрыФормы.Вставить(«ВидОперации», «ПолучениеВыписки»); ПараметрыФормы.Вставить(«МассивТикетов», РезультатОперации.МассивТикетов); ПараметрыФормы.Вставить(«МассивСообщенийОбмена», РезультатОперации.МассивСообщенийОбмена); ПараметрыФормы.Вставить(«ГотовыеВыписки», Новый Массив); ОткрытьФорму(«Обработка.ОбменСБанками.Форма.ЗапросВБанк», ПараметрыФормы, ВладелецФормы); ИначеЕсли РезультатОперации.ИспользуетсяТокен Тогда ДополнительныеПараметры.Вставить(«ГотовыеВыписки», Новый Массив); ДополнительныеПараметры.Вставить(«МассивСообщенийОбмена», РезультатОперации.МассивСообщенийОбмена); ОбработчикПослеПодписания = Новый ОписаниеОповещения( «ОтправитьЗапросВыпискиПослеПодписанияСбербанк», ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры); ПодписатьЭДСбербанк( ОбработчикПослеПодписания, ДополнительныеПараметры.НастройкаОбмена, РезультатОперации.МассивСообщенийОбмена); Иначе //отправка по логину, требуется установка сессии. ДополнительныеПараметры.Вставить(«МассивСообщенийОбмена», РезультатОперации.МассивСообщенийОбмена); Обработчик = Новый ОписаниеОповещения( «ПолучитьВыпискиПослеБазовойАутентификацииСбербанк», ЭтотОбъект, ДополнительныеПараметры); ВыполнитьБазовуюАутентификациюСбербанк(Обработчик, ДополнительныеПараметры.РеквизитыНастройкиОбмена.ИмяВнешнегоМодуля, ДополнительныеПараметры.НастройкаОбмена, ДополнительныеПараметры.НастройкаОбмена); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры

Тестировалось на версии УТ 11.4.8.92

Внимание! Взамен разработанных в 2000 году стандартов взаимодействия с системами типа «Клиент банка» рекомендуем переходить на сервис «1С:ДиректБанк», в основе которого разработанная в 2014 году фирмой «1С» современная технология прямого обмена с банками DirectBank.

Технология DirectBank позволяет отправлять платежные документы в банк и получать выписки из банка непосредственно из программ системы «1С:Предприятие 8» нажатием одной кнопки. При использовании технологии DirectBank не нужно устанавливать и запускать дополнительные программы на клиентском компьютере; не требуется выгрузка документов из программ «1С:Предприятия» в промежуточные файлы. Все платежные документы можно формировать и подписывать электронной подписью в «1С:Предприятии», а затем одним нажатием кнопки отправлять прямо на сервер банка.

Подробно о подключении к сервису вы можете узнать в разделе DirectBank.

Взаимодействие с системами типа «Клиент банка»

(Стандарт разработан в 2000 году. В настоящее время рекомендуется переходить на стандарт DirectBank).

Для передачи платежных документов в банк часто применяются системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе и системы класса «Банк — Клиент». Один из модулей этой системы (модуль «Клиент Банка») устанавливается на рабочем месте бухгалтера техническими специалистами банка.

Система «1С:Предприятие» позволяет подготавливать и учитывать платежные документы. Чтобы исключить повторный ввод платежных документов в модуль «Клиент Банка», в системе «1С:Предприятие» предусмотрен обмен данными с указанным модулем.

В типовых решениях системы «1С:Предприятие» реализована следующая схема дистанционного финансово-платежного обслуживания:

Здесь модуль «Клиент банка» — это программа, установленная на рабочем месте пользователя. Модуль «Клиент банка» обеспечивает формирование, контроль, шифрование и дешифрование данных, электронную подпись, обмен данными с «Банком» через систему телекоммуникаций. А модуль «Банк» — это программа, установленная в самом банке. Модуль «Банк» обеспечивает обмен данными с информационной системой банка, формирование и отправку ответных сообщений модулю «Клиент банка».

Для электронного обмена финансовыми документами используется открытый стандарт, разработанный фирмой «1С».

Передача данных из системы «1С:Предприятие»

Передача данных в коммерческий банк осуществляется в два этапа. На первом этапе пользователь подготавливает платежные документы в системе «1С:Предприятие» и формирует текстовый файл. На втором этапе с помощью программы «Клиент банка» этот текстовый файл читается и обрабатывается, а результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в модуль «Банк».

Рассмотрим эти этапы более подробно.

На первом этапе, при подготовке платежных документов в системе «1С:Предприятие», пользователь указывает ряд сведений:

• виды выгружаемых документов;
• перечень расчетных счетов, по которым нужно произвести выгрузку. У предприятия может быть несколько расчетных счетов, но платежные документы могут выгружаться не по всем счетам (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.);
• период выгрузки платежных документов. Для указанного периода — интервала дат — будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки целесообразно выбирать таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Но если период охватит ранее выгруженные документы, это не будет считаться ошибкой; модуль «Клиент банка» рассчитан на такую ситуацию.

Результатом выгрузки данных является файл.

На втором этапе пользователь работает уже не с системой «1С:Предприятие», а с модулем «Клиент банка». В этом модуле пользователь запускает процедуру загрузки данных из файла, созданного в системе «1С:Предприятие». Процедура загрузки выполняет ряд проверок:

• если документ данного вида не может обрабатываться модулем «Клиент банка» (в силу ограниченных функциональных возможностей) — процедура загрузки информирует об этом пользователя;
• если загружаемый документ уже присутствует в «Клиенте банка» и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается;
• если этот документ уже присутствует в «Клиенте банка», но отличается по содержанию, то он перезаписывается, если в соответствие с логикой работы модуля «Клиент банка» документ еще может быть изменен (еще документ еще не был подписан, не был передан в банк и т. д.);
• документ не обрабатывается, если в соответствии с логикой работы «Клиента банка» он не может быть передан в банк (просрочен и т. д.).

Затем модуль «Клиент банка» по телекоммуникационным каналам обменивается данными с модулем «Банк»: туда передаются данные о подготовленных документах, оттуда принимаются сведения о результатах обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.

Прием данных в систему «1С:Предприятие»

Данные из коммерческого банка принимаются также в два этапа. На первом этапе пользователем инициируется прием данных в модуль «Клиент банка» из модуля «Банка» и формирование файла. На втором этапе с помощью системы «1С:Предприятие» этот файл читается и обрабатывается.

Рассмотрим эти этапы более подробно.

На первом этапе пользователь работает с модулем «Клиент банка», где инициируется получение сведений из модуля «Банк» об операциях по расчетному счету и их выгрузка в файл установленного формата. При этом пользователь указывает ряд сведений:

Перечень расчетных счетов, по которым нужно выгрузить операции. Период выгрузки операций — интервал дат. Период выгрузки целесообразно выбрать таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Но если период охватит ранее выгруженные операции, то это не будет считаться ошибкой.

В результате выгрузки данных создается файл. На втором этапе пользователь работает с системой «1С:Предприятие». Здесь пользователь инициирует загрузку данных из файла. Процедура загрузки выполняет ряд проверок:

• если загружаемый документ уже присутствует в «1С:Предприятии» и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается;
• если загружаемый документ уже присутствует в «1С:Предприятии», но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.

Вы можете посмотреть список банков, предоставляющих услуги клиентам по дистанционному обслуживанию счетов через системы банк-клиент, интегрированные с системой программ «1С:Предприятие» по обмену платежными рублевыми документами.

• Введение
• Цели и назначение
• Описание обмена
• Системы дистанционного банковского обслуживания, имеющие сертификат «1С:Совместимо» по стандарту обмена данными «1С:Предприятие» — «Клиент банка».

Введение

Система 1С:Предприятие позволяет подготавливать и учитывать различные платежные документы. Для доставки их в банк часто применяются системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе и системы класса «Банк — Клиент» (разработанные по технологии «толстый» или «классический» клиент). Один из модулей этой системы (модуль «Клиента Банка») устанавливается на рабочем месте бухгалтера. Недостатком таких систем является необходимость повторного ввода платежных документов в модуль «Клиента Банка» при отправке их в банк и повторного ввода платежных документов в систему 1С:Предприятие при получении их из банка. Это приводит к лишним трудозатратам и может привести к ошибкам.

Поэтому Фирмой «1С» совместно c разработчиками информационных банковских систем РФК, Диасофт и ЛАНИТ, разработан формат обмена финансовыми документами между системой 1С:Предприятие и модулями систем дистанционного банковского обслуживания, устанавливаемыми у клиентов банка (модулями «Клиент-банка»).

Фирмой «1С» разработан стандарт, описывающий единые правила обмена финансовыми документами c модулями «Клиент-банка», структуры и форматы данных.

По стандарту могут работать и некоторые системы Интернет-банкинга (разработанные по технологии «тонкого клиента»), когда на клиентской стороне располагается лишь обычный интернет-браузер с опциональными модулями криптозащиты и электронной подписи.

Стандарт является открытым и предлагается всем разработчикам систем удаленного доступа в качестве открытого стандарта, что позволит взаимодействовать с системой 1С:Предприятие любым системам дистанционного банковского обслуживания.

Стандарт предлагается разработчикам бухгалтерских (учетных) систем. Это позволит избежать доработок систем дистанционного банковского обслуживания и применять стандарт в качестве отраслевого стандарта.

Специально для программ типа «Клиент банка» фирма «1С» расширила число номинаций «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Новая номинация называется: «Программа системы электронных расчетов типа «Клиент банка», соответствующая стандарту обмена данными «1С:Предприятие» — «Клиент банка».

Полное описание стандарта опубликовано на дисках информационно-технологического сопровождения (ИТС).

Цели и назначения

Стандарт разработан с целью выработки единых правил обмена финансовыми документами, описания структуры и форматов данных.

Использование стандарта позволяет реализовать следующую примерную схему дистанционного финансово-платежного обслуживания:

Описание обмена

Раздел не содержит форматов и структур данных. Он лишь знакомит Вас с технологией взаимодействия.

Основные понятия

«1С:Предприятие» — любая произвольная конфигурация на платформе «1С:Предприятия» версий 7.7, в которой реализованы оформление платежных документов, учет операций по расчетным счетам.

Модуль «Клиент банка» — программа, установленная на рабочем месте пользователя. Обеспечивает формирование, контроль, шифрование/дешифрование данных, электронную подпись, обмен данными с модулем «Банк» через систему телекоммуникаций.

Модуль «Банк» — программа, установленная в банке. Осуществляет автоматическую обработку транзакций и запросов клиента, обмен информацией с «Операционным днем банка», формирование и отправку «Клиенту банка» ответных пакетов сообщений.

Передача данных — передача данных от «1С:Предприятия» в «Клиент банка».

Прием данных — передача данных от «Клиента банка» в «1С:Предприятие».

Перечень видов документов при передаче:

Для платежной системы Российской Федерации:

• платежное поручение,
• заявление на аккредитив,
• платежное требование,
• инкассовое поручение.

Для платежной системы Республики Казахстан:

• платежное поручение,
• заявление на перевод валюты,
• заявка на покупку валюты.

Модуль обмена данными системы «1С:Предприятие» позволяет запоминать выбор значений основных реквизитов выгрузки (перечни видов документов и расчетных счетов и другие реквизиты), которые используются в следующем сеансе передачи данных .

Подготовка платежных документов

Пользователь системы «1С:Предприятия» вводит в программу (исправляет, удаляет) платежные документы: поручения, требования и т. д. Предполагается, что состав документов и их полей может отличаться в различных конфигурациях «1С:Предприятия».

Передача данных из «1С:Предприятие» в «Клиент банка»

Передача данных осуществляется в два этапа.

На первом пользователь подготавливает данные (платежные документы) и с помощью модуля обмена данными «1С:Предприятие» формирует файл данных.

На втором, с помощью программы «Клиент банка» этот файл читается и обрабатывается. Результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в Банк.

При инициализации пользователем «1С:Предприятия» модуля выгрузки данных в диалоге указываются:

• виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями «1С:Предприятие» и «Клиента банка».
• перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
• период выгрузки платежных документов. В этом интервале дат будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если период охватывает ранее выгруженные документы, это не считается ошибкой.

Результатом выгрузки данных является файл в котором хранится следующая информация:

• Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания, и т. д.
• Период, за который выгружались документы.
• Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
• Перечень видов выгруженных документов.
• Информация о платежных документах.

В «Клиенте банка» пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью «1С:Предприятия» файла. При этом:

• Если документ данного вида не может обрабатываться «Клиентом банка» (в силу функциональных возможностей) — процедура загрузки информирует об этом пользователя.
• Если загружаемый документ уже присутствует в «Клиенте банка», и не отличается по содержанию — он не обрабатывается.
• Если этот документ уже присутствует в «Клиенте банка», но отличается по содержанию, то он считается исправленным; если документ (в соответствии с логикой «Клиента банка») может быть изменен (еще не подписан, не передан в банк и т. д.), то он перезаписывается в базе данных.
• Если этот документ отсутствует в «Клиенте банка», то он считается новым; если документ (в соответствии с логикой «Клиента банка») может быть передан в банк (не просрочен и т. д.) — он заносится в базу данных.
  Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в «Клиенте банка» есть и отличается от существующего в «Клиенте банка», а документ в «Клиенте банка» уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и процедура загрузки информирует об этом пользователя.
• Все существующие в «Клиенте банка» (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в «1С:Предприятии») документы указанных видов по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из «1С:Предприятия». При этом:
• Если документ (в соответствии с логикой «Клиента банка») может быть удален (еще не подписан, не передан в банк и т.д.) — он удаляется из базы данных.
• В других случаях, если документ не может быть удален, процедура загрузки информирует об этом пользователя.

Таким образом, происходит синхронизация данных в «Клиенте банка» по данным «1С:Предприятия».

В «Клиенте банка» выполняется вся необходимая работа по подготовке и отправке документов в Банк и получении оттуда информации (результатов обработки переданных документов, выписки по счетам и т.д.).

Прием данных из «Клиента банка» в «1С:Предприятие»

Прием данных также осуществляется в два этапа.

На первом — пользователем инициируется прием данных из Банка и формирование файла.

На втором, с помощью модуля обмена данными «1С:Предприятие» этот файл читается и обрабатывается.

В «Клиенте банка» пользователем инициируется выгрузка данных — операций по расчетному счету в файл установленного формата. При этом:

• Пользователь указывает перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.)
• Пользователь указывает период выгрузки операций. В этом интервале дат будут выгружены все операции по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Если период охватывает ранее выгруженные операции, — это не считается ошибкой.
• В результате выгрузки данных создается файл в котором хранится следующая информация:
• Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания, и т. д.
• Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.
• Период, за который выгружались операции.
• Остатки и обороты по счетам.
• Содержание полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.

В «1С:Предприятии» пользователем инициируется загрузка данных из файла. При этом:

• Если загружаемый документ уже присутствует в «1С:Предприятии», и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается.
• Если загружаемый документ уже присутствует в «1С:Предприятии», но отличается по содержанию, то он считается исправленным; процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.
• Если загружаемый документ отсутствует в «1С:Предприятии», то он считается новым и заносится в базу данных.
• Все существующие в «1С:Предприятии» (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в «Клиенте банка») по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из «Клиента банка», то они удаляются из базы данных.

Таким образом, происходит синхронизация данных в «1С:Предприятии» по данным «Клиента банка».

Системы дистанционного банковского обслуживания, имеющие сертификат «1С:Совместимо» по стандарту обмена данными «1С:Предприятие» — «Клиент банка».

Для получения более подробной информации, а также по техническим и организационным вопросам использования стандарта обмена данными «1С:Предприятие» — «Клиент банка» обращайтесь к Ельцову Владимиру eltv@1c.ru

Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С: ДиректБанк» для дистанционного обслуживания корпоративного бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сервис использует технологию DirectBank, которая позволяет клиентам отправлять платежные поручения в банк и получать выписки нажатием одной кнопки в программе «1С: Предприятие».

Продукт «Интеграция Райффайзенбанка с 1С» имеет несколько преимуществ:

• создание рублевых платежных документов и просмотр истории изменения документов в привычном интерфейсе «1С: Предприятия»;

• платежные поручения для выплат контрагентам, налоговых, социальных и таможенных выплат отправляются из «1С: Предприятия» в один клик;

• получать информацию о статусе отправленного в банк платежного поручения;

• получать из банка выписки по рублевым счетам.

Таким образом, клиенту больше не нужно предварительно выгружать платежные файлы для дальнейшей работы в системе банк-клиент. Помимо удобства, повышается и безопасность проведения платежей, так как больше не используется временное хранение внешних файлов с реквизитами платежей.

«Цифровые каналы Райффайзенбанка предоставляют корпоративному бизнесу действительно простой доступ к финансовым инструментам. Наша цель — автоматизировать все процессы, чтобы дать лучший пользовательский опыт нашим клиентам: обеспечить удобство, скорость и отсутствие ошибок. Интеграция с «1С: ДиректБанк» поможет нашим клиентам снизить объем рутинных операций и увеличить скорость бизнес-процессов. Мы планируем и дальше развивать этот сервис», — прокомментировал Антон Красненков, руководитель направления дистанционно-банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

Пресс-служба Email: pr@raiffeisen.ru Оригинал пресс-релиза